cs
en
menu

Finanční výkazy skupiny
K&L Rock

K&L Rock Group s.r.o.

(v tis. Kč)2021202220232024
AKTIVA CELKEM91244687259901138138
Stálá aktiva10024111692168577
Dlouhodobý finanční majetek10024111692168577
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100100290290
Oběžná aktiva9024444614298069561
Pohledávky8939436834157267731
Dlouhodobé pohledávky8887420713893761000
Pohledávky - ostatní8887411085351
Jiné pohledávky8887411083537953031
Krátkodobé pohledávky52161226356731
Pohledávky z obchodních vztahů 52161225826680
Peněžní prostředky8577814081830
Peněžní prostředky v pokladně8577714081732
Osobní náklady160141916242050
Mzdové náklady120106112371528
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady40358387522
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění40358387522
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-160-2070-5626-3261
Výnosové úroky a podobné výnosy52521143684099
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba52521143684099
Nákladové úroky a podobné náklady41298922053632
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba41298922053632
Ostatní finanční náklady21025596
Finanční výsledek hospodaření (+/-)922122138-129
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-151142-3488-3390
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-151109-3488-3390
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-151109-3488-3390
PASIVA CELKEM91244687259901138138
Vlastní kapitál-5158-343338177
Základní kapitál100100100100
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-151109-3488-3390
Cizí zdroje9175468146333499961
Závazky9175468146333499961
Dlouhodobé závazky401223813865
Závazky z obchodních vztahů401281338
Krátkodobé závazky9135468136109686096
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba8975465376078183627
Závazky ostatní1602762871131
Závazky k zaměstnancům9828147315
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění54176140722
Stát - daňové závazky a dotace87294
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba23111663168268
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba96335587969
Peněžní prostředky na účtech198
Tržby z prodeje výrobků a služeb15600
Výkonová spotřeba220939191210
Služby220939191210
Ostatní provozní náklady2831
Jiné provozní náklady2831
Daň z příjmů33
Daň z příjmů splatná33
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-151-45-3533
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-151-45-3533
Závazky - ostatní8089
Jiné závazky8089
Stát - daňové pohledávky5351
Podíly - podstatný vliv19
Ážio a kapitálové fondy45000
Kapitálové fondy45000
Ostatní kapitálové fondy45000

K&L Rock s.r.o.

(v tis. Kč)20202021202220232024
AKTIVA CELKEM244517321100424445524974535608
Stálá aktiva2500065353722287591265237
Dlouhodobý nehmotný majetek250002500025000250000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek250002500025000250000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek250002500025000250000
Oběžná aktiva219517255747350480447325470371
Pohledávky23388941208295077539853
Dlouhodobé pohledávky19468069204385033239411
Pohledávky - ostatní392391391443442
Jiné pohledávky19468069156841353932347
Krátkodobé pohledávky392872391443442
Krátkodobé poskytnuté zálohy392391391391391
Krátkodobý finanční majetek216761216761216761216761216761
Ostatní krátkodobý finanční majetek216761216761216761216761216761
Peněžní prostředky41830045112890179789213757
Peněžní prostředky v pokladně41820185585555
Výkonová spotřeba17352247297021214921
Náklady vynaložené na prodané zboží1354
Spotřeba materiálu a energie3911
Služby3422236297021214921
Ostatní provozní náklady792014
Jiné provozní náklady7914
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-1814-2348-3935-3082-5849
Výnosové úroky a podobné výnosy3088
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba3088
Ostatní finanční výnosy1192252072071
Ostatní finanční náklady552265377161377
Finanční výsledek hospodaření (+/-)422522897474562499114511
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)24112054943521219098662
Daň z příjmů4533906827041621808
Daň z příjmů splatná4533906827041621808
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)19581664335251177476854
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)19581664335251177476854
PASIVA CELKEM244517321100424445524974535608
Vlastní kapitál26958436017885196598303596
Základní kapitál1000010000100001000010000
Ážio a kapitálové fondy15000150001500015000277923
Kapitálové fondy15000150001500015000277923
Ostatní kapitálové fondy15000150001500015000277923
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)19581664335251177476854
Cizí zdroje217559277499345594428376232012
Závazky217559277499345594428376232012
Dlouhodobé závazky217081273498333146421420215150
Závazky - ostatní217081273453333100421414215101
Závazky ke společníkům4162
Jiné závazky216665273451333100421414215101
Krátkodobé závazky478400112448695616862
Závazky k úvěrovým institucím10
Závazky z obchodních vztahů1515156795524
Závazky ostatní45339861243362778951
Stát - daňové závazky a dotace45339151223258147675
Dlouhodobý finanční majetek40353472285091265237
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 12341192162290037225
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly28012280122801228012
Pohledávky z obchodních vztahů 481
Pohledávky za společníky0
Peněžní prostředky na účtech29844112035178934213702
Osobní náklady81964961964
Mzdové náklady60721718720
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady21243243244
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění21243243244
Daně a poplatky20
Nákladové úroky a podobné náklady45207591846235006
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba45207591846235006
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)195818600538519019
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)195818600538519019
Závazky k zaměstnancům4488282810
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění27113181466
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba4754367937064
Časové rozlišení aktiv173717370
Příjmy příštích období173717370
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly685924346948823
Ostatní výnosy z podílů685924346948823
Stát - daňové pohledávky5251
Tržby z prodeje výrobků a služeb40
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)-200
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba2387

K&L Rock Services s.r.o.

(v tis. Kč)2020202120222023
AKTIVA CELKEM131165603996851284
Stálá aktiva0145741793230
Oběžná aktiva131151033555048054
Výkonová spotřeba7556561983716265
Ostatní provozní náklady19557545
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-756-2848-1783-7440
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-756-2916-1881-7573
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-756-2916-1881-7573
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-756-2916-1881-7573
PASIVA CELKEM131165603996851284
Vlastní kapitál-736-3659-5540-13113
Cizí zdroje867200534550864397
Závazky867200534550864397
Dlouhodobý nehmotný majetek293668607
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek2930
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek2930
Dlouhodobý hmotný majetek116435112623
Hmotné movité věci a jejich soubory17335112623
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek991
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek991
Pohledávky149793394347923
Dlouhodobé pohledávky118071525829279
Pohledávky - ostatní45712051342
Jiné pohledávky118071525829279
Krátkodobé pohledávky31721868518644
Pohledávky z obchodních vztahů 27151748017302
Stát - daňové pohledávky243668106
Krátkodobé poskytnuté zálohy2145371236
Peněžní prostředky1241607131
Peněžní prostředky v pokladně361604127
Peněžní prostředky na účtech8834
Tržby z prodeje výrobků a služeb4084583510160
Spotřeba materiálu a energie901789579
Služby5660899415686
Osobní náklady277161141
Mzdové náklady236147141
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady4114
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění4114
Úpravy hodnot v provozní oblasti214901249
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku214901249
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé214901249
Ostatní provozní výnosy227
Tržby z prodaného materiálu20
Jiné provozní výnosy27
Daně a poplatky5110416
Jiné provozní náklady4447129
Ostatní finanční výnosy542679
Ostatní finanční náklady12294205
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-68-98-133
Základní kapitál202020
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-763-3679-5560
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-763-3673-5554
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-2916-1881-7573
Dlouhodobé závazky202143841140
Závazky - ostatní202076140413
Jiné závazky202076140413
Krátkodobé závazky200332407023257
Závazky z obchodních vztahů11301511929
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba189032253721468
Časové rozlišení pasiv166
Výdaje příštích období166
Ocenitelná práva668607
Software668607
Časové rozlišení aktiv239
Náklady příštích období239
Tržby za prodej zboží2920600
Náklady vynaložené na prodané zboží54
Nákladové úroky a podobné náklady307
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba307
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)-6-6
Závazky ostatní222
Závazky k zaměstnancům222
Závazky - podstatný vliv858

K&L Rock Bond s.r.o.

(v tis. Kč)2021202220232024
AKTIVA CELKEM299093301972300777304039
Oběžná aktiva299093301972300777304039
Výkonová spotřeba100002
Služby100002
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-1000-1080-2017-12
Výnosové úroky a podobné výnosy41298922054409
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba41298922054409
Ostatní finanční náklady180114
Finanční výsledek hospodaření (+/-)232035-21301151
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-977955-41471139
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-977955-41471139
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-977955-41471139
PASIVA CELKEM299093301972300777304039
Vlastní kapitál-87778-4069-2664
Cizí zdroje299970301894304846306703
Závazky299970301894304846306703
Osobní náklady1080201710
Mzdové náklady1080201710
Nákladové úroky a podobné náklady95443243254
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady95443243254
Pohledávky300769304007
Dlouhodobé pohledávky298564301803
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba5858455323
Pohledávky - ostatní239980246480
Jiné pohledávky239980246480
Krátkodobé pohledávky22052204
Pohledávky z obchodních vztahů 22052204
Peněžní prostředky832
Peněžní prostředky v pokladně81
Ostatní provozní náklady
Jiné provozní náklady
Základní kapitál100100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-22-3903
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-22-4169
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-41471139
Dlouhodobé závazky304403306691
Vydané dluhopisy300000300000
Vyměnitelné dluhopisy300000300000
Závazky z obchodních vztahů20032
Závazky - ostatní24001462
Závazky ke společníkům438438
Jiné závazky19621024
Krátkodobé závazky44312
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba1010
Závazky ostatní433
Závazky k zaměstnancům418
Stát - daňové závazky a dotace15
Peněžní prostředky na účtech31
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)266

K&L Rock Development s.r.o.

(v tis. Kč)2021202220232024
AKTIVA CELKEM10021431152111757
Oběžná aktiva10021431152111757
Tržby z prodeje výrobků a služeb032127
Provozní výsledek hospodaření (+/-)0-1965-1958-552
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)0-1965-1963-1079
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)0-1965-1963-1079
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)0-1965-1963-1079
PASIVA CELKEM10021431152111757
Vlastní kapitál100-1865-3828-4907
Výkonová spotřeba19651990600
Služby19651990600
Cizí zdroje40081534916664
Závazky40081534916664
Pohledávky1144111640
Dlouhodobé pohledávky114415055
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba24415030
Pohledávky - ostatní25
Jiné pohledávky9000
Krátkodobé pohledávky6585
Stát - daňové pohledávky
Peněžní prostředky80117
Peněžní prostředky v pokladně8080
Peněžní prostředky na účtech37
Ostatní finanční náklady51
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-5-527
Základní kapitál100100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-1965-3928
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-1965-3928
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-1963-1079
Dlouhodobé závazky1105511493
Vydané dluhopisy1100011000
Vyměnitelné dluhopisy1100011000
Závazky - ostatní5570
Jiné závazky5570
Krátkodobé závazky42945171
Závazky z obchodních vztahů42885014
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba151
Závazky ostatní66
Stát - daňové závazky a dotace66
Pohledávky za společníky25
Pohledávky z obchodních vztahů 6585
Ostatní provozní náklady79
Daně a poplatky75
Jiné provozní náklady4
Nákladové úroky a podobné náklady526
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady526

K&L Rock Rezidence Na Bradle 2 s.r.o.

(v tis. Kč)2021202220232024
AKTIVA CELKEM700425512672
Oběžná aktiva7007651372
Výkonová spotřeba570320
Služby570320
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)-570
Provozní výsledek hospodaření (+/-)0-4110
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)022-4618
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)022-4618
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)022-4618
PASIVA CELKEM700425512672
Vlastní kapitál1032-4586
Cizí zdroje690422317258
Závazky690422317258
Stálá aktiva349011300
Dlouhodobý hmotný majetek349011300
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek3490
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek3490
Zásoby
Nedokončená výroba a polotovary
Pohledávky640757
Dlouhodobé pohledávky556728
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba455564
Pohledávky - ostatní8429
Jiné pohledávky101164
Krátkodobé pohledávky8429
Stát - daňové pohledávky8429
Peněžní prostředky125615
Peněžní prostředky v pokladně125125
Výnosové úroky a podobné výnosy22
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba22
Finanční výsledek hospodaření (+/-)22-508
Základní kapitál1010
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)22-4618
Krátkodobé závazky422317258
Závazky z obchodních vztahů4223387
Pozemky a stavby11300
Pozemky11300
Peněžní prostředky na účtech490
Ostatní provozní náklady3790
Jiné provozní náklady3790
Nákladové úroky a podobné náklady369
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba369
Ostatní finanční náklady139
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)22
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)22
Závazky k úvěrovým institucím8760
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba8111

K&L Rock Rezidence Na Bradle, s.r.o.

(v tis. Kč)2021202220232024
AKTIVA CELKEM2546226045517199739
Stálá aktiva11001610011001100
Oběžná aktiva144665045407198639
Výkonová spotřeba16745037462716273
Služby16745037458106273
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)-1075-5031-45115-255
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-599-6-1158-6027
Nákladové úroky a podobné náklady390
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba390
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-39-1-51-359
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-638-7-1209-6386
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-638-7-1209-6386
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-638-7-1209-6386
PASIVA CELKEM2546226045517199739
Vlastní kapitál-618-624-1833-8219
Cizí zdroje31642322857004107958
Závazky31642322857004107958
Dlouhodobý hmotný majetek1610011001100
Pozemky a stavby1610011001100
Pozemky1610011001100
Zásoby61055122185120
Nedokončená výroba a polotovary61055122185120
Pohledávky39918465491
Dlouhodobé pohledávky7014911492
Pohledávky - ostatní3293553999
Jiné pohledávky7014911492
Krátkodobé pohledávky3293553999
Stát - daňové pohledávky3291380
Ostatní finanční náklady151360
Základní kapitál202020
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-637-644-1853
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-637-644-1853
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-7-1209-6386
Dlouhodobé závazky173994185787199
Závazky z obchodních vztahů57881427712995
Závazky - ostatní38214184766979
Závazky ke společníkům36543527947201
Jiné závazky1676568379
Krátkodobé závazky58291514720759
Krátkodobé přijaté zálohy418707132
Krátkodobé poskytnuté zálohy2173999
Peněžní prostředky10048028
Peněžní prostředky na účtech10048028
Tržby z prodeje výrobků a služeb2
Spotřeba materiálu a energie461
Ostatní provozní náklady49
Daně a poplatky1
Jiné provozní náklady39
Ostatní finanční výnosy1
Závazky k úvěrovým institucím20208
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba253
Závazky ostatní379

K&L Rock Bond 2023 s.r.o.

(v tis. Kč)20232024
AKTIVA CELKEM121623
Oběžná aktiva121623
Peněžní prostředky1212
Peněžní prostředky v pokladně1212
Výkonová spotřeba84
Služby84
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-8-2829
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-8-3830
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-8-3830
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-8-3830
PASIVA CELKEM121623
Vlastní kapitál12-3818
Základní kapitál2020
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-8-3830
Pohledávky1611
Dlouhodobé pohledávky1611
Pohledávky z obchodních vztahů1597
Pohledávky - ostatní14
Pohledávky za společníky14
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Osobní náklady2825
Mzdové náklady2825
Výnosové úroky a podobné výnosy2457
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba2457
Nákladové úroky a podobné náklady3458
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady3458
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-1001
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-8
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-8
Cizí zdroje5441
Závazky5441
Dlouhodobé závazky4759
Závazky z obchodních vztahů54
Závazky - ostatní1302
Jiné závazky1302
Krátkodobé závazky682
Závazky ostatní628
Závazky k zaměstnancům576
Stát - daňové závazky a dotace52

K&L Rock Funds s.r.o.

(v tis. Kč)20232024
AKTIVA CELKEM20922
Stálá aktiva20922
Ostatní finanční výnosy10
Ostatní finanční náklady10
PASIVA CELKEM20922
Vlastní kapitál2020
Finanční výsledek hospodaření (+/-)0
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)0
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)0
Cizí zdroje902
Závazky902

K&L Rock Drawdown Hedge Fund s.r.o.

(v tis. Kč)20232024
AKTIVA CELKEM2020
Oběžná aktiva2020
Peněžní prostředky20
Peněžní prostředky v pokladně20
Tržby z prodeje výrobků a služeb00
Tržby za prodej zboží0
Provozní výsledek hospodaření (+/-)00
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)00
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)00
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)00
PASIVA CELKEM2020
Vlastní kapitál2020
Základní kapitál20
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)0
Rustonka Courtyard
K&L Rock Logo
+420 733 738 737info@klrock.com

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 186 00

K&L Rock is registered in the CNB register pursuant to Section 15 of Act No. 240/2013 Coll. on Investment Companies and Investment Funds and is subject to regular reporting obligations. However, it is not subject to its supervision.

© 2024 K&L Rock s.r.o. - All Rights Reserved
Privacy Policy| Extract from the CNB register
Změnit nastavení ukládání cookies

by APEXMEDIA