Nová emise dluhopisů

Publikováno: 06.04.2024 12:00:22

Nová emise dluhopisů

 

Emise přináší řadu výhod a inovací, které odlišují současnou nabídku od předchozích. Detailně rozebereme klíčové aspekty této investiční příležitosti, včetně úrokových sazeb, zabezpečení pro investory, specifických projektů, procesu nákupu, a také představíme pět důvodů, proč jsou tyto dluhopisy atraktivní volbou pro potenciální investory.

 

Hlavní výhody a změny v procesu

 

Jan Novotný zdůrazňuje, že hlavním rozdílem této emise je transparentnost využití investovaných prostředků. Každý investor má možnost se přesně seznámit, kam jeho peníze půjdou a jak budou využity. Tato otevřenost zajišťuje investorům větší jistotu a stabilitu, neboť jsou informováni o přesném směřování svých investic a jsou chráněni před negativními dopady ekonomických výkyvů.

 

Úrokové sazby a investiční horizonty

 

V letošním roce přinášíme našim klientům dvě nové emise dluhopisů, které jsou schváleny s prospektem České národní banky, což podtrhuje jejich soliditu a spolehlivost. Každá z těchto emisí je navržena tak, aby vyhovovala různým investičním strategiím a horizontům, přičemž obě nabízejí atraktivní úrokové sazby v závislosti na délce závazku investora.

 

První emise je nastavena s celkovou hodnotou 50 milionů Kč a je koncipována jako krátkodobější investiční příležitost s tříletým investičním horizontem. Pro investory, kteří se rozhodnou vložit své prostředky do této emise, je stanovena roční úroková sazba ve výši 8 % p.a. Nominální hodnota každého kuponu v této emisi je 50 000 Kč.

 

Druhá emise, rovněž s celkovou hodnotou 50 milionů Kč, je zaměřena na investory s delším investičním horizontem. Tato emise je definována jako střednědobá investiční příležitost s pětiletým horizontem. Pro tyto investory je nabízena roční úroková sazba 9,1 % p.a., což reflektuje mírně vyšší rizikový profil spojený s delším časovým závazkem. Stejně jako u první emise, i zde je nominální hodnota kuponu nastavena na 50 000 Kč.

 

Základní kameny zabezpečení: kovenanty

 

Kovenanty jsou právní závazky nebo omezení, které si emitent dluhopisů klade, aby ochránil zájmy investorů. Pro letošní emisi dluhopisů jsme zvolili několik klíčových kovenantů, které podrobněji rozebereme.

 

Poměr vlastního kapitálu

 

Jedním z nejdůležitějších kovenantů je poměr vlastního kapitálu (nebo podřízeného dluhu) k celkovému zadlužení. Stanovili jsme, že naše společnost bude udržovat minimálně 20 % vlastního kapitálu vzhledem k celkovým aktivům. Tento kovenant zajišťuje, že společnost má dostatečné vlastní zdroje, což snižuje riziko pro investory a zvyšuje finanční stabilitu společnosti.

 

Omezení transakcí

Dalším významným kovenantem je omezení na určité druhy transakcí. Specificky, zakazujeme veškeré transakce mimo rámec naší developerské činnosti, které by mohly vést k odvádění prostředků mimo firmu. To zahrnuje transakce se sesterskými společnostmi a jinými subjekty mimo strukturu naší společnosti, pokud tyto transakce neslouží přímo k realizaci projektů. Tímto opatřením chráníme finanční zdroje společnosti a zajišťujeme, že investované prostředky budou použity efektivně a v souladu s cíli investic.

 

Ručitelské prohlášení a kontroly

 

Zavazujeme se také k poskytování ručitelských prohlášení a pravidelné reportování o naší finanční situaci a postupu projektů. Tato opatření poskytují investorům průběžný přehled o využití jejich investic a zajišťují transparentnost našeho podnikání.

 

Význam kovenantů pro investory

 

Tyto kovenantské závazky jsou zásadní pro zajištění ochrany investic. Pomáhají udržet stabilní finanční zdraví společnosti a zároveň omezují možnosti rizikového chování, které by mohlo ohrozit investované prostředky. Díky pečlivě navrženým kovenantům mohou investoři věřit, že jejich kapitál je chráněn a že společnost je zavázána k dodržování nejvyšších standardů finančního řízení a transparentnosti.

 

Spojitost s konkrétním projektem

 

V rámci naší nejnovější emise dluhopisů přicházíme s příležitostí pro investory, která je přímo spojena s konkrétním a ambiciózním projektem – Rezidencí na Bradle 2. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci první etapy rezidence ve Světle nad Sázavou a je součástí našeho závazku poskytovat důstojné a kvalitní bydlení našim zákazníkům. Zaměřujeme se na regionální projekty po celé České republice, což nám umožňuje naplňovat vizi spokojeného bydlení s vysokou mírou spokojenosti našich klientů.

 

Proces nákupu této emise je navržen tak, aby byl co nejpříjemnější a nejsnazší jak pro naše stávající, tak pro potenciální nové investory. Stávající klienti ocení, že nákup dluhopisů je pro ně velmi jednoduchý díky neustálému kontaktu s naší firmou. Kdykoliv chtějí investovat nebo potřebují pomoc, stačí nám dát vědět a vše bude zařízeno v řádu několika minut.

 

Pro nové investory jsme připravili několik cest, jak se mohou zapojit. Nejsnazší způsob, jak začít, je vyplnění krátkého formuláře na našich webových stránkách. Po zanechání kontaktu následuje naše reakce do 24 hodin. Alternativně mohou zájemci zavolat na uvedené telefonní číslo na našem webu, kde buďto vyřešíme jejich požadavek po telefonu, nebo domluvíme osobní setkání. Usilujeme o to, aby byl nákup dluhopisů co nejvíce bezproblémový a uživatelsky přívětivý.

 

Po dokončení nákupu se o vše další postaráme my. Investoři obdrží své dluhopisy přímo domů a mohou začít těžit z každoročního zhodnocení své investice. Tato emise dluhopisů je tak nejen spojena s konkrétním projektem, ale je také navržena s ohledem na maximální pohodlí a spokojenost našich investorů.

 

Tým K&L Rock Group